10人
不限
2年以上
18-50
性别不限
微简历可投
职位描述
1.负责日常费用报销、借款单据的审核；
2.负责日常现金、支票的收与支出，部分银行卡的核对，及时登记现金日记账；
3.每日核对、保管公司领导交纳的备用金，每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符；
4.负责备用金预算和申请、日常报销单据审核和付款申请、请款单据的整理和匹配；
5.每日做好应付账款的申请和核对并对每份请款单据进行整套单证匹配，确保单证流完全一致；
6.分类保管好各类合同、协议、证书等，服务好其他部门对合同、证书等的需求；
7.与其他同事一起，做好供应商借款或预支款、员工借款在工资报表中的扣减和福利支出等的审核和落实；
8.做好模具、应收账款等分期支付的台账记录和追踪；
9.做好银行对账单、付款回单、结汇单的核对和跟催工作；
10.做好发票和日常报销单据的台账登记、复印并做好与代理记账公司的票据交接和签收；
11.完成领导布置的其他工作。
...1.大专及以上学历，会计、审计等相关专业；熟练应用EXCEL，保密意识强、具有良好的职业道德水平和团队合格精神；
2.2年以上出纳经验，具备专业的财务知识，熟悉票据法规和结算业务，熟悉财务费用报销流...